Le troisième exercice a été conclu avec une performance solide et une distribution stable au 30 juin 2021. Avec l'augmentation de capital d'octobre 2020, la valeur nette d'inventaire (VNA) a augmenté de 343'131'131 francs suisses et s'élève à 1'018'859'456 francs suisses au 30 juin 2021. La valeur nette d'inventaire par unité est de 106.09 francs suisses au 30 juin 2021, ce qui correspond à un rendement de 3,21 pour cent.